• Автоматизировать учет закрытого ПИФ недвижимости
• Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
• Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
• Автоматизировать учет регламентных операций
В качестве решения был выбран программный продукт "Аванкор: Управляющая компания", позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований. Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике УК «Байкальский капитал».
Преимущества программы "Аванкор: Управляющая компания":
• учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных и ипотечных фондов, а также фондов для квал.инвесторов;
• прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки, что позволяет отследить историю любой полученной цифры в регламентированных отчетах;
• широкий спектр аналитических отчетов для анализа доходности паевых фондов;
• удобная система лицензирования – по количеству ПИФ, а не по количеству пользователей, что позволяет приобретать дополнительные лицензии, когда развивается управляющая компания, а не когда дополнительному пользователю нужен доступ к программе.
ООО "Аванкор"
info@avancore.ru
(495) 699-89-87
www.avancore.ru